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兰格手记:众矢之的 2013年03月28日 17:26

   今天北京的天气良可,透过窗外的阳光看起来温暖和煦,似乎触碰下都会把自己沐浴在春风里,可是呢?一出门才知道,依旧需要穿着厚重的衣服。或许,凡事的结果本不应该是眼睛最直接看到的一面,今天市场上无论股市还是商品市场大杀四方的表现让笔者想起了威斯敏斯特教堂的一段碑文:当我年轻时我梦想改变世界;当我成熟后,我发现我不能改变世界,我将目光缩短,决定只改变我的国家;当我进入暮年,我发现我不能改变国家,我的最后愿望仅仅是改变一下家庭,但这也不可能。当行将就木,我突然意识:如果一开始我仅仅去改变自己,我可能改变家庭、国家甚至世界。

    外盘方面是否对内盘走势具有影响呢?下面先看看昨晚国外发生的一些事情:美股收跌0.1%,受到塞浦路斯和美成屋待售的拖累没有再走出新高,依旧维系高位整理的走势,欧元对美元跌破1.28,创四个月新低,美元指数创7个半月新高。而欧洲方面,十年期意大利国债升21个基点至4.78%,拖累欧洲股市收跌0.4%。但美原油、黄金分别上涨0.3%,涨0.7%,总体来看,喜忧参半,高低起伏不等,只是美元中期的走高对于大商品的拉涨是存在压制的,但这些信息目前还不足以让国内市场走出夺人眼球的行情,但偏偏发生了,当然这也与下面国内的几个方面发生的事件存在密不可分的关系。

    内盘方面:

    ①今日,央行以利率招标方式开展了正回购操作,交易量为300亿,中标利率2.75%,期限为28天。笔者认为此举的结果,央行或许已经放弃了宽松的货币政策,逐渐转向中性,同时也希望缓解通货膨胀压力并抑制热钱流入。

    ②银监会发布的新规重创信托及券商通道业务1万亿,其实,通知的意图很明显,主要是堵住银行违规贷款、打破理财产品刚性兑付预期、压缩信托券商通道业务规模等。但银行非标债权来自哪里,规模多大,以及不同标准计算信托公司、证券公司扩张上限是量化评估此项政策影响的关键。通俗点说,银监会的一个治理资金池的政策,把银行股打落马下,击垮了大盘。笔者认为这可能是银监会贯彻证监会主席肖钢治理影子银行的思路,至少从今天的种种情况琢磨,肖钢一出手,银行股就暴跌,大盘就怂了。

    ③重庆HRB335螺纹、HPB235高线封查事件开始发酵,引发当地极其周边钢贸商的极度担忧,而在3月末这个高度敏感的时间关口,资金压力的紧张会否使得商家大量快速低价抛售HPB300而进一步带动市场恐慌引发暴跌呢,还是因为HRB335的查封,HPB300的稀缺来刻意抬高价格呢?虽然只是开始,但相信引发整个行业的调整已经是迫在眉睫的事情,甚至于会有些残忍。

    ④关于银行方面,2013年,多数银行的利润增长水平,将回落到个位数。 盲目持续扩张的银行体系,在实体经济“去”过剩产能过程中、庞大的地方平台贷进入还款密集期、地产泡沫或许有爆裂危险的时期,金融系统性风险可能随时被某个事件引爆。今天市场的表现,就是一个比较好的佐证。

    从今日期螺走势来看,经过开盘5分钟短暂的上冲后随即大幅回落,但仓位变化并不配合盘面,盘中前期追多的的单子有部分开始反手追空,但在收盘前逐步平仓,所以可以看到收盘后持仓总体减少3W多手,而空单减仓迹象更加明显,尤其是沙钢今日出现了大幅的减仓手法让人费解,可能是部分获利了结的方式,而永安多单也出现较大外流,或许是多转空思路手法。而这几天外盘原油与内盘商品市场的反向走势,也表明了中外货币战争交火的一种表现,既然ZF不想跟着老美一起通胀了,说白了,就是想争夺原材料最根本的定价权,用这样方式在逐步压低价格,那好,老美就趁着你发改委下调油价又开始死命的拉油价,但也不忘记用美元汇率打压欧元的一石二鸟的做法,老美拉油价所带动的总体价格上行,而ZF一味的开始逐渐向中性或者通缩转型,那对进出口贸易、产业附加值极其制造业的升级将是致命的打击。这里不做过多表述,总之,形式复杂,新ZF从目前的情况看,担子很重。



    现货方面,今日国内市场建筑钢材价格继续小幅调整,市场成交不太理想。昨日钢坯市场价格以稳为主,市场观望心态较浓。今天早盘北京市场建筑钢材价格继续上涨,幅度在20-30元,盘中价格出现松动,下跌10-20元;上海建筑钢材价格早盘震荡运行,其中线材涨20元/吨,螺纹钢价格跌10-20元,盘中螺纹钢再跌20元。据兰格钢铁网监测显示,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3718元,于昨日持平。主导城市方面:北京市场三级螺纹钢主流规格3680元暂稳;上海市场三级螺纹钢3640元跌10元。

    中国梦最近在电视上反复播放,笔者曾经在某文摘上看到一段话总结如下:一位100多岁的老人去世了,他的墓志铭是这样写的:我做过君主立宪梦、民主宪政梦、联合政府梦、共和梦、共产梦、四化梦、小康梦、和谐梦、共富梦、中国梦。蓦然回首,才发现多少年来,这是个梦最多的国度,我们是做梦最多的人。

 
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