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倍特早盤視點20200428 2020年04月28日 09:01
鐵礦石現貨價格微漲 期市維持震蕩
【現貨市場及信息綜述】:28日進口礦港口現貨價格微漲,青島港PB粉最新成交價為647元/噸,漲1元/噸;青島港金布巴粉最新成交價為599元/噸。全國45港進口鐵礦庫存為11585.36,較上周降50.42;日均疏港量305.69增1.55(單位:萬噸)。上周(4/20-4/26)澳、巴鐵礦發運總量2298.9萬噸,環比上期減少28.6萬噸,澳洲發貨總量1850.8萬噸,環比增加147.7萬噸,澳洲發往中國量1525.0萬噸,環比上周增加33.5萬噸;巴西發貨總量448.1萬噸,環比上期減少176.3萬噸,其中淡水河谷發貨量376.7萬噸,環比減少142.5萬噸。全國26港(4/20-4/26)到港總量為1951.3萬噸,環比減少37.7萬噸;北方六港到港總量為854.5萬噸,環比減少91.7萬噸。需求方面,進口燒結粉總庫存1612.77萬噸鐵礦石,增加22.02萬噸;燒結粉總日耗57.82萬噸,上漲1.06萬噸;庫存消費比27.89,進口礦平均可用天數25天。海外疫情發酵,海外鋼材終端需求減少,部分鋼廠提出減產計劃,減少鐵礦石需求,市場擔心海外需求減少富余鐵礦石會流入中國;淡水河谷一季度產量不及預期,2020年目標產量從3.4-3.55億噸下調至3.1-3.33億噸,持續跟蹤后續情況。
【操作策略】:鐵礦石港口庫存小幅下降,疏港維持高位;印度延長全國封鎖政策至5月3日,持續關注對鐵礦石生產及出口的影響;淡水河谷一季度不及預期,下調2020年指導產量,關注后續發展;國內外市場情緒反復,短期料09寬幅震蕩,建議短線日內交易為主。
(倍特期貨 劉明亮 徐嘉儷)
 
玉米 
現貨漲勢一片,東北產地持續漲價惜售,北港提漲幅度大,且集港量小;南港受北港提價影響,價格持續走高。華北深加工開機率有所下調,受原料提漲影響,淀粉價格繼續提漲。操作建議:不建議追漲,空倉觀望。
(倍特期貨 吳艷蘭) 
 
螺紋鋼震蕩調整節前備貨支撐有限
供應,上周螺紋鋼產量增14萬噸至357萬噸,周環比增量略降。短流程鋼廠復產率保持回升。
庫存,上周螺紋鋼總庫存1511萬噸;周環比降90萬噸,庫存降幅明顯收窄;比去年春節后十二周高646萬噸,比2018年春節后十二周高695萬噸。
需求,上周螺紋鋼表觀消費447萬噸,周環比下降28萬噸,較2019年春節后十二周高73萬噸,周一全國建材成交25.5萬噸,較前一日增4萬噸。
期貨盤面周一震蕩下跌。目前外盤和宏觀擾動影響小,基本面因素主導。螺紋鋼產量保持回升,預計本周進入去年高產量水平區;節前備貨下,終端采購尚可,但投機性需求疲軟,表觀消費難強;面對供應升需求降的局面,節前備貨現貨成交放量未能帶動價格上漲,說明市場預期偏弱。螺紋盤面短線預計維持震蕩調整,關注資金主動性,2010合約參考3380輕持空,短線交易日內為主。
(倍特期貨 劉明亮)
 
 銅: 倫銅沖高回落
   倫銅電子盤創出六周新高5269后,夜間時段回吐漲幅,收報5186。
   現貨: SMM網訊:上海電解銅現貨對當月合約報升水130元/噸~升水170元/噸,平水銅成交價格42700元/噸~43000元/噸,升水銅成交價格42710元/噸~43020元/噸。4.27LME銅庫存258475噸,減少4125噸,上期所銅庫存105216,減少14090。
   信息綜述:甘肅省發布意見方案 收儲43.6萬噸有色金屬央行:1萬億再貸款再貼現使用政策明確,以省為單位每季每億元再貸款至少支持200戶。,美聯儲將合格市政債券的到期日延長至36個月。在市政流動性貸款工具下,以350億美元的國庫證券提供至多5000億美元的貸款。
   操作策略:盤中逢高試空。
(倍特期貨  詹婭書) 
 
   尿素
   4月27日,山東地區小顆粒尿素主流出廠價格:瑞星化工報價1690元/噸,明水化工報價1740元/噸,陽煤平原報價1675元/噸。臨近5.1,現貨市場偏弱運行,貿易商大多以觀望為主。部分地區鐵路運線降價消息已得到證實,尿素現貨價格仍有一定的下降空間。倉單方面,衡水棉麻庫申報384張有效預報。     
  操作策略:UR09受阻于10日均線,電廠需求有限使得煤炭價格走低,復合肥需求有所減弱,膠板廠需求欠佳。保持謹慎偏空思路順勢操作。
(倍特期貨  詹婭書) 
 
豆粕現價穩中微跌期價窄幅調整
【現貨市場】豆粕報價:天津3050,-10;山東日照2960,-20;江蘇南通2965,-15;廣東東莞2910,-30。USDA的4月份供需報告中,2019/20年度美豆播種面積為7610萬英畝,3月7610,-0;平均單產為47.4蒲/英畝,3月47.4,+0;產量為35.58億蒲,3月為35.58,+0,期末庫存為0.48億蒲,3月0.425,+0.055。從美豆價格來看,美豆產量下調,中國排除關稅恢復更多美豆采購提供支撐,而國外情況變差影響消費,中美加征關稅還并未完全取消,美豆種植面積預期回升,美豆庫存高企提供壓力;從國內來看,國內情況基本恢復,有非洲豬瘟疫苗進入臨床階段,中國大豆供給長期充足但短期或有壓力,國家繼續鼓勵生豬養殖但生豬存欄仍較低。綜合來看,國內外情況和大豆、豆粕庫存成為當前的主要價格指引。
【操作策略】國內大豆到港逐漸增加,油廠壓榨量繼續回升,大豆庫存小幅回升,豆粕庫存保持低位,豆粕現價穩中微跌,期價近期窄幅調整,M2009、RM2009可日內交易為主。
(倍特期貨  程杰)
 
多空交織 油脂分化
【信息及評述】馬來西亞檢驗機構Amspec Malaysisa公布的數據稱,馬來西亞4月1—25日棕櫚油出口為94.22萬噸,較上月同期增加8.8%。美國農業部消息,4月16日止當周美豆出口銷售合計凈增34.54萬噸,低于預期;美豆油出口銷售合計凈增2.14萬噸,符合預期。MPOA數據顯示,4月1—20日馬來西亞棕櫚油產量環比增加25.9%,其中馬來半島增36.51%、沙巴增加2.26%,沙撈越增15.15%,馬來東部增5.08%。現貨方面,根據天下糧倉,國內沿海一級豆油主流價5530—5650元/噸(部分跌30—100元/噸);沿海24度棕櫚油報4650—4860元/噸(大多跌50—150元/噸);沿海進口菜籽壓榨四級菜油報價6860—7010元/噸(跌40—60元/噸)。
【觀點與操作策略】豆油收儲炒作暫息,進口大豆陸續到港、油廠壓榨量回升逐步兌現;原油續跌,疊加棕油產地高產出、弱消費局面,豆、棕油偏弱。菜油原料供應偏緊導致菜油系產業鏈供應偏緊,菜油盤面分化。國內庫存方面,豆油商業庫存90.445萬噸(-12.32萬噸),棕櫚油庫存60.59萬噸(-21.57萬噸),菜油庫存1.3萬噸(-1.3萬噸)。P2009、 y2009、OI009日內短線交易。
(倍特期貨 劉思蘭)
 
蘋果: 部分產區霜凍影響 遠月高位震蕩
基本面:上周銷區總體銷售情況變化不大,低價果接受度較高,價格穩定。陜西當前大部分產區果農貨剩余貨源不多,優質貨源基本被客商收購,剩余貨價保持穩定,尋貨客商減少,當前客商多發自存貨為主。山東產區近期報價維持上漲,尋貨商由于利潤有限,對于果農貨出價較低,果農則較為挺價,當前高價貨走量較少,小果和低價果走貨穩定,價格保持穩定,近期果農貨出庫量有所增加。 目前部分產區受霜凍影響,開花以及坐果率均有所下降,主要集中在陜西富縣一帶,關注后續影響以及坐果情況。
盤面:AP2010昨日開盤后快速漲停,不過日內盈利單有所離場,期價快速反轉,不過稍遠月合約全線漲停,當前部分產區霜凍影響持續,加上有些替代品受天氣影響較大,看多熱情尚未結束,不過資金有所離場,如無持續利好將會震蕩整理,直至坐果結束。
操作策略:AP2010當前仍炒作天氣為主,受上周天氣影響,期價仍有拉升動力,輕多可持有,不過實際影響范圍占比未知,空倉者波段交易為好,當前價格不適合追高。
(倍特期貨: 魏宏杰 孫紹坤)
 
股指維持震蕩
觀點:消息面,全球主要股指周一全線上漲,美股三大股指均漲逾1%,道指站上24000點,德國DAX指數大漲超3%。WTI原油6月合約下跌24.56%,收于每桶12.78美元。美聯儲將合格市政債券的到期時間延長至36個月。在市政流動性貸款工具下,以350億美元的國庫證券提供至多5000億美元的貸款。創業板改革并試點注冊制方案“出爐”。市場方面,股指在60日均線以及30日均線夾層之中反復震蕩半月有余,未能形成方向性的突破。國內自身基本面良好,資產荒背景下進一步強化了資本市場,不過資金方面目前仍優選債券市場,避險情緒仍存。歐美股市在修復了暴跌行情之后,目前位置風險溢價回落,原油價格的大幅下跌帶來的負面效應以及停工停產帶來的違約等負面因素有望激化,短期市場謹慎。
交易策略方面,股指連續盤整,有望方向性選擇,多IC2005空IH2005組合單。IF2005輕倉做空,保護價3830點,突破平倉。
(倍特期貨 杜輝)

橡膠低位反復
觀點:泰國干旱情況有所好轉,政府補貼產業,割膠情況預期恢復,未來供應預期維持穩定。國內天氣以及白粉病影響,橡膠開割推遲,預期5月中旬新膠產能逐步釋放。天然橡膠交割品供應存在減少可能。需求端口方面,4月份輪胎廠外銷訂單減少,開工率下滑,采購橡膠的積極性不強,5月份預期國外陸續復工,需求好轉。國際原油市場近期大幅下跌,在庫存封頂預期原油無處可去,以及OPEC+隨時可能出現的政策利好預期下,市場多空反復博弈。化工品市場整體受到影響,成本端口波動加劇,對天然橡膠走勢影響較大,短期走勢偏空。
交易策略方面,持倉2009與2101合約套利單,短線日內偏空交易為主。
(倍特期貨 杜輝)
 
原油繼續低位寬幅震蕩,塑料 pp關注高位盤整動態
基本面綜述:美國WTI 6月原油期貨電子盤價格周一(4月27日)收盤下跌4.01美元,跌幅23.67%,報12.93美元/桶。周一美油重挫近24%,布油跌破20美元大關,緊張不安的投資者紛紛逃離,因缺乏可用儲存空間來吸納新冠疫情引發需求崩潰導致的過剩供應。
操作建議:塑料 pp受到原油影響,今日有出現回落調整的條件。上日在震蕩反彈途中塑料受到6270一線壓制未能有效企穩突破,pp在7000一線整數關口位置也未有很好的表現,整體還要看后期表現,暫時多頭意愿不強。日內塑料09合約運行區間在6250-6040,pp09合約運行區間在6950-6760,關注區間內運行以及是否出現下破區間的情況,日內震蕩回落為主。          
(倍特期貨魏宏杰  李艷緒)
 
焦煤焦炭:偏空思路,短線參與
【現貨市場】焦炭方面,現貨市場報價穩定,現港口準一1690元/噸出庫,上周末焦化再次聯合提漲50,但在焦煤弱勢背景下,大概率再次不了了之,高速收費或提供微弱支撐。焦煤方面,澳煤價格大幅下挫,國內瘦煤肥煤等煤種亦開始下調,后續或形成進口、山西煤交替下行局面。操作方面,震蕩思路,短線參與,遠月焦煤依托1100持空,焦炭遠月關注1650-1750區間。
【操作策略】遠月焦煤依托1100持空,焦炭遠月關注1650-1750區間。
(倍特期貨范宙) 
 
美股及美債收益率回漲,金銀回落調整
【外盤、消息】隔夜,COMEX金報收1726.1,跌1.19%,日線小陰收破5、10日均線,短線回落調整,支撐1700,壓力1750;COMEX銀報收15.420,跌0.48%,日線收十字小陰,短期日均線走平并收斂在一起,偏弱調整未變,等待短線方向選擇,支撐15.0,壓力16.0。
   消息面:白宮經濟顧問委員會主席哈塞特稱,美國第二季度GDP將是大蕭條以來的最大降幅。美國4月達拉斯聯儲制造業活動指數為負73.70,前值為負70,市場預期為負75。美國約翰斯霍普金斯大學數據,全球新冠確診病例超過300萬例。
【基金持倉】黃金ETF持倉1048.31噸,較上一日持平;白銀ETF持倉量12840.33噸,較上一日減少0.11%。
【期貨走勢】國內方面,滬金昨天低開震蕩,未守穩3月高點,短線小的技術突破未確認,繼續按高位震蕩反復對待;滬銀短線小橫盤,上方壓力明顯,短線仍表現為偏弱的震蕩反復走勢。基本面上,海外新冠肺炎病例數繼續增長,多國多項經濟數據表現差強人意,全球寬松氛圍維持;但因疫情而采取的封鎖措施有望在即將到來的五月放松,美國股指回漲,美債收益率上升,加之原油下挫帶來的低油價和低CPI的負面影響,金銀上推意愿有限,再度調整。AU2006支撐375,壓力383;AG2006支撐3600,壓力3730。
【操作策略】滬金中期形態偏強,短線重回震蕩,AU2006盤中短線交易;滬銀中期弱勢未逆轉,短線震蕩反復,AG2006未有效站穩3730前仍可謹慎輕空。
(倍特期貨:張中云) 
 
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