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倍特早盘视点20201116 2020年11月16日 08:59
美元回落遇上美股上涨,金银仍陷震荡
 【外盘、消息】上周五晚,COMEX金报收1892.7,涨0.69%,日线小阳反抽日均线,日均线及MACD下行未变。周K线报收大阴,几乎回吐前一周大阳,5、10周均线及MACD下行,短线调整未改,只是持续下行动能不强,支撑1850,压力1900。COMEX银报收24.830,涨1.70%,日线小阳回到短期日均线之上,MACD红柱略有增高。周K线报收下影中阴,未完全回吐前一周大阳,MACD下行未变,技术上仍属横向区间震荡,支撑24.0,压力25.0。
  消息面:欧元区第三季度季调后GDP季率修正值为增长12.6%,预期和前值均为增长12.7%。美国10月PPI年率上升0.5%,预期为上升0.4%。美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为77,创三个月低点。美国累计新冠肺炎确诊病例超1100万。高盛称2021年美经济将强劲复苏,但在变好之前会更糟。印度排灯节买需大不如从前。
 【基金持仓】黄金ETF持仓1234.32吨,较前一日减少0.42%;白银ETF持仓量17709.43吨,较前一日持平。
 【期货走势】上周五晚国内方面,沪金高开后冲高回落,日均线及MACD下行未变,短线仍属弱势反复;沪银高开小涨,期价回到短期日均线之上,中短期形态上仍属于区间震荡走势。基本面上,美国单日新冠确诊病例再创新高,海外累计确诊继续攀升,疫情忧虑和进一步宽松的预期维持;同时美国消费者信心指数创新低,美元小幅回落,这促成了金银期价的短线反复。但新冠疫苗进展乐观削弱疫情冲击,美股维持偏强态势,基金持仓继续减少,这是不利的一面。综合来看,金银短期消息面多空交织,走势暂时陷入僵持。AU2012支撑391,压力400;AG2012支撑5050,压力5250。
 【操作策略】沪金阶段调整,短线震荡反复,AU2012观望或短线交易;沪银中期形态未坏,短线区间震荡,AG2012短线交易为主。
(倍特期货:张中云)
 
 
 
苹果: 产区库存基本稳定 盘面震荡整理
  基本面:当前销市场走货情况仍不佳,低价果有所走货,高价果走货缓慢,加上柑橘大量上市,苹果销售受到影响。陕西产区收购结束,入库量超过预期,部分减产地区果农惜售,果农货入库占比较大,目前地面货价格便宜,客商有少量出货。山东产区地面货基本结束,货源减少,剩余货果农要价坚挺,大部分客商已收购结束,仅有出口客商收购小果积极,价格稳定。据卓创资讯统计当前库存量在1100万吨左右,超过去年库存8%。
  盘面:AP2101上周震荡反弹后回落,短线盈利单离场较多,日内震荡整理,远期合约受现货走量缓慢及库存量超预期影响,后期销售压力仍然较大。
  操作策略:AP2101反弹回落,观望或短线交易,由于高库存和走货原因,市场对远期合约预期不看好,AP2105可轻空持有,关注市场走货情况。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)
 
 
 
股市存在利好,短期反弹
  观点:消息面,财政部:2020年11月15日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署。肖钢:今后可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度。财政部原部长楼继伟13日表示,一旦经济复苏,过多的流动性需要收回时,存在可能刺破债务泡沫的风险,因此现在要坚决降杠杆。11月13日,银保监会发文《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》。新华财经:特朗普政府正在退出新一轮刺激计划谈判,参议院多数党领袖麦康奈尔将与众议院议长佩洛西进行谈判。市场方面,上周股市在创出年内新高之后,逐步回调,市场走势偏震荡,沪深300指数低位重回4800点位置。RCEP点签署对股市利好影响,同时上周债券市场出现违约事件,成为市场关注点,央行周五释放流动性,抵消部分利空。从债券市场历史走势来看,持续出现大面积违约现象概率较低,大概率后市重回平稳,所以对股市产生的利空影响也有望逐步淡化。综合来看,股指短期调整之后,有望反弹,整体走势偏强震荡。
  交易策略方面,IF合约多单可考虑在4950点上方平仓,维持低买高平策略。IH与IC比值维持稳定,持仓。
(倍特期货 杜辉)
 
 
橡胶震荡整理,趋势暂无
  观点:上周五夜盘天然橡胶震荡整理,RU2101收报14440点,下跌0.14%。持仓量155739手,减少3064手。市场方面,天然橡胶短期行情波动性逐步减少。国内橡胶原料逐步进入减产停产期,产能释放量有限,原料端口预期保持稳定。天气因素回归正常,短期逐步炒作淡化,叠加现货库存较高压力以及期货升水其他橡胶品种较高的价差因素,橡胶进一步提升的空间承压。综合来看,天然橡胶预期有望震荡整理行情,突破性行情短期缺乏有效因素打破。
  交易策略方面,天然橡胶波动幅度有望减少,RU2101低买高平策略为主,预期波动区间13500-14500点。
(倍特期货 杜辉)
 
 
 
伦铜高位震荡
 【外盘】伦铜受中短线均线系统支撑,高位偏强震荡,收报7000。
 【现货】上海金属网:1#电解铜报价51970-52070元/吨,对当月现货升160-升220。
 【库存】11月13日LME铜库存减少1000吨至165200吨。上期所铜库存49323吨,减1018吨。 
 【信息综述】(RCEP)的签署,标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。美国日增新冠确诊病例近20万,连续5天刷新全球纪录。全美50个州有49个都被标注为高风险区域。
 【操作策略】人民币对美元升值带来的内外比价压制仍在,欧美疫情形势严峻,美国财政刺激方案一时难以出台,观望为主,激进投资者可延布林线上轨轻仓试空。
(倍特期货 詹娅书)
    
 
 
尿素 关注仓量变化
  11月13日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1800元/吨,+10元/吨,明水化工1800元/吨,阳煤平原报价1820元/吨,+20元/吨。主流地区市场价格参考: 山西1710,河南1830,河北1780,安徽1820,江苏1830。印度近期再次招标的消息引发投机买盘,1月价格超过5月。
  操作策略:5月多单持有,止盈上移。 
 (倍特期货 詹娅书)
 
 
 
焦煤焦炭:多头思路,控制风险
 【现货市场】焦炭方面,焦化第七轮提涨进行中,部分落地,现货偏紧局面未改,后续或仍有加剧可能。港口准一现2300元/吨含税出库。焦煤方面,因进口额度问题,澳煤小幅下行,国内煤小幅上行,国内外价差继续拉大。操作方面,焦炭,供给偏紧背景下,多头思路参与,近期波动加大,适当控制仓位。焦煤考虑到盘面接近正常估值,且黑色系有下行风险,15正套及多单可逐步离场,后续震荡思路。
 【操作策略】焦炭,多头思路参与,注意波动加大风险。焦煤,15正套及1月多单逐步离场。
(倍特期货  范宙)
 
 
 
豆粕现价小幅下跌期价窄幅震荡
 【现货市场】豆粕报价:天津3240,-30;山东日照3185,-30;江苏南通3150,-15;广东东莞3130,-70。USDA作物生长周报,截止11月9日当周,美豆收割进度92%,前值87%,去年85%,五年均值90%。USDA的11月份供需报告中,2020/21年度美豆收割面积为8230万英亩,10月8230,-0;平均单产为50.7蒲/英亩,10月51.9,-1.2;产量为41.7亿蒲,10月42.68,-0.98;期末库存为1.9亿蒲,10月2.9,-1。从美豆价格来看,中国采购更多美豆,美豆单产和产量回落,美豆库存继续下降提供支撑,而中美关系依旧复杂,美豆收获面积同比回升提供压力;从国内来看,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给保持充足,生猪存栏持续回升。综合来看,美豆销售情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。
 【操作策略】美豆出口继续向好,巴西种植进度恢复,美豆价格再度上涨,国内大豆供给较为宽松,豆粕库存继续下降,豆粕现价小幅下跌,期价近期窄幅震荡,M2105、RM2101可日内交易为主,重点关注美豆走势。
(倍特期货  程杰)
 
 
 
螺纹钢高位震荡关注宏观经济数据
  供应,螺纹钢周产量364万吨,周环比增4万吨。库存,螺纹钢总库存793万吨,周环比降101万吨。需求,螺纹钢周表观消费465万吨,周环比增18万吨。
  螺纹钢周产量环比小幅上升;表观消费环比增加;总体上供小于求,连续五周去库存,库存较去年同期高272万吨。周五建筑钢材成交21.6万吨,较前一日增0.4万吨;现货价格持平。
  螺纹钢期货高位震荡,现货大涨后高价成交放缓,投机性需求减弱;后市继续关注需求超预期释放后是否维持在高位,决定了是否持续大幅度去库存;期货盘面高位获利回吐压力部分释放后,由于现货价格持强,盘面高位震荡难免,资金博弈增强,关注10月宏观经济数据的市场反应,2101合约不持仓,短线偏空交易,日内为主。
(倍特期货 刘明亮)
 
 
 
铁矿石现货价格回落 期市维持震荡
 【现货市场及信息综述】16日进口矿港口现货价格回落,PB粉最新成交价为861元/吨,跌11元/吨;金布巴粉最新成交价为837元/吨,跌8元/吨。全国45港进口铁矿库存为12777.70,较上周降33.8;日均疏港量317.41降2.45(单位:万吨)。全国45港(11/2-11/8)到港总量2382.6万吨,环比减少180.6万吨;北方六港到港总量为1296.7万吨,环比减少69.8万吨,中国26港到港总量为2265.8万吨,环比减少191.1万吨。澳、巴(11-2-11/8)发运总量2137.5万吨,环比减少602.3万吨;澳大利亚发货总量1587.2万吨,环比减少299.7万吨;其中澳大利亚发往中国量1216.5万吨,环比减少362.7万吨;巴西发货总量550.3万吨,环比减少302.6万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1655.57万吨;烧结粉总日耗58.02万吨;库存消费比28.53,进口矿平均可用天数26天;日日均铁水产量245.19万吨,环比降0.41万吨,同比增19.74万吨。海关数据显示,10月我国进口铁矿10674.2万吨;1-10月累计进口97520.4万吨,同比增11.2%。
 【操作策略】铁矿石港口库存结束连续11周的上涨,本周库存有小幅回落,疏港小幅回落;唐山启动重污染天气二级应急响应,钢材周度库存去库明显,下游需求好转为矿价提供一定支撑;近期矿石仍将跟随成材走势,关注下游钢材需求的持续性,短期01矿石震荡运行,市场情绪有反复,多单平仓后暂不持仓。
(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)
 
 
 
多空交织 油脂有震荡
 【信息及评述】USDA的11月份供需报告中,2020/21年度美豆收割面积为8230万英亩,10月8230,-0;平均单产为50.7蒲/英亩,10月51.9,-1.2;产量为41.7亿蒲,10月42.68,-0.98;期末库存为1.9亿蒲,10月2.9,-1。MPOB月度报告数据,马来西亚棕榈油产量环比降7.75%至172.4万吨,出口环比增3.84%至167.3万吨,库存降8.63%至157.3万吨。现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价7870—7950元/吨(部分波动20—70元/吨);沿海24度棕榈油报6760—6870元/吨(大多跌20—50元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报价10190—10320元/吨(涨50—70元/吨)。
 【观点与操作策略】USDA调高单产及需求导致库存大降,超市场预期,本次报告中性偏多,但美国疫情恶化影响人气;马棕油供需双弱,产量降幅较大对盘面有支撑。国内,豆油商业库存继续降至121.84万吨(-2.62%),豆油渠道需求良好,且替代用油及饲料用油也较多;棕油国内到船不多,库存略降至36.97万吨(-9.6%);菜油菜籽短缺不改,两广及福建库存4.05万吨(-5.81%)。建议y2101、P2101剩余多单继续持有,OI101日内短线操作。
(倍特期货 刘思兰)
 
 
 
 
鸡蛋:现货仍存压力,期价偏弱运行
  基本面:11月11月15日,周末全国鸡蛋现货价格,整体稳定,局部下跌。全国鸡蛋均价为3.45,较11月12日-0.02。其中销区均价3.65-0.02,产区均价3.28-0.02。全国大部分地区,鸡蛋供应量逐步下降,当前需求面则基本稳定,鸡蛋走货顺畅,贸易商按需补货。整体库存压力有所缓和。同时,由于天气进一步转冷,整体消费表现相对也无亮点。
  期货方面:11月13日,整体市场均衡。鸡蛋则再度下跌,各合约表现均偏弱。2012合约跌破3600大关,收盘破3580; 当前主力合约2101  跌破3800关口,收盘3801; 2102合约跌破3400关口,收盘破3380。表现均弱于预期。低温天气导致消费出现快递下滑,产区压力开始上升,鸡蛋重新面临压力。资金关注这个新的季节性特征。预期今日今日各合约延续低位震荡,维持偏弱表现。2012合约波动区间3540~3620一线,2101合约3750~3830一线,2102合约3340~3400,均以日内交易为主,今日以日内轻空逢高参与为主。
(倍特期货  魏宏杰 刘体峰) 
 
 
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