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倍特早盘视点20201120 2020年11月20日 09:00
基金继续减持,金银震荡下移
 【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1868.7,跌0.33%,日线收下影小阴,开始考验前低支撑,日均线及MACD下行维持,短线表现偏弱,支撑1850,压力1900。COMEX银报收24.175,跌1.21%,日线报收下影小阴,完全回到日均线之下,短期日均线及MACD向下勾头,短线表现出下调要求,支撑23.3,压力24.5。
  消息面:美国10月成屋销售年化总数为685万户,预期647万户。截止11月14日当周,美国初请失业金人数升至74.2万人,预期为70.7万人,前一周上修为71.1万人。IMF称全球经济复苏势头可能正在减弱,风险仍然非常高。欧央行管委,不排除降息,但利率已经接近下限。美参议院多数派领袖麦康奈尔已同意恢复新冠救助计划磋商。因欧盟团队有成员新冠检测结果阳性,英欧暂停面对面退欧谈判。
 【基金持仓】黄金ETF持仓1217.25吨,较前一日减少0.14%;白银ETF持仓量17498.29吨,较前一日减少0.46%。
 【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开后窄幅震荡,日均线维持空头排列,MACD下行,短线偏弱调整态势维持,但下行动能不强,表现为缓慢的震荡下移走势;沪银平开后窄幅震荡,期价受压40日均线后震荡下移,短期日均线横盘中向下勾头,大形态上仍属区间震荡。基本面上,海外累计确诊新冠病例继续攀升,忧虑与宽松预期仍存,美国经济数据有好有坏,英欧谈判暂停。但新冠疫苗好消息不断,金银ETF持仓持续下降,这让金银调整态势维持。AU2012支撑382,压力398;AG2012支撑4980、4770,压力5170。
 【操作策略】沪金阶段调整,短线震荡偏弱,AU2012反弹短空不追空;沪银中期形态未坏,短期区间内震荡偏弱,AG2012以40日均线为止损,反弹短空尝试。
(倍特期货:张中云)
 
 
 
苹果: 产区库存基本稳定 盘面震荡整理
  基本面:当前销市场走货情况仍不佳,低价果有所走货,高价果走货缓慢,加上柑橘大量上市,苹果销售受到影响。陕西产区收购结束,入库量超过预期,部分减产地区果农惜售,果农货入库占比较大,目前有客商少量自发货,果农冷库货有零星报价2.8-3元/斤。山东产区地面货基本结束,货源减少,剩余货果农要价坚挺,客商基本已收购结束,出口客商收购小果积极,剩余货源价格稳定。据卓创资讯统计全国当前库存量在1140万吨左右,超过去年库存8%。
  盘面:AP2101昨日震荡调整,日内有所反弹,远期合约受现货走量缓慢及库存量超预期影响,后期仍然依然存在销售压力,期价承压。
  操作策略:AP2101震荡整理,观望或短线轻空交易。由于高库存和走货原因,市场对远期合约预期不看好,基本面无支撑,AP2105空单可轻持,下方支撑区间6800-7000,关注市场走货情况。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)
 
 
 
伦铜收阳
 【外盘】伦铜盘初下探7012后,期价震荡回升,收报7090。
 【现货】上海金属网:1#电解铜报价52820-52920元/吨,对当月现货升180-升230。
 【库存】11月19日LME铜库存减少725吨至159475吨。上期所铜库存48034吨,减851吨。 
 【信息综述】中美利差扩大至250个基点,为史上最高。
 【操作策略】沪铜向上突破后,52500一线转化为支撑,但期价在疫情干扰下高位震荡加大。盘中可短线操作。
(倍特期货: 詹娅书)
 
    
 
尿素  现货上涨削弱出口优势
  11月19日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1800元/吨,明水化工1820元/吨,阳煤平原报价1820元/吨。主流地区市场价格参考: 山西1710,河南1830,河北1780,安徽1820,江苏1830。本次印标数量或不及预期,因为现货上涨削弱出口优势。
  操作策略:偏多思路操作,但UR01运行时间逐步收窄,多单出场为宜,关注5月增仓情况,不要追高。
(倍特期货: 詹娅书)
 
 
 
豆粕现价稳中微涨期价窄幅震荡
 【现货市场】豆粕报价:天津3200,+0;山东日照3135,+5;江苏南通3095,+15;广东东莞3100,+30。USDA的11月份供需报告中,2020/21年度美豆收割面积为8230万英亩,10月8230,-0;平均单产为50.7蒲/英亩,10月51.9,-1.2;产量为41.7亿蒲,10月42.68,-0.98;期末库存为1.9亿蒲,10月2.9,-1。从美豆价格来看,中国采购更多美豆,美豆单产和产量回落,美豆库存继续下降提供支撑,而中美关系依旧复杂,美豆收获面积同比回升提供压力;从国内来看,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给保持充足,生猪存栏持续回升。综合来看,美豆销售情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。
 【操作策略】美豆出口继续向好,巴西种植进度恢复,美豆价格高位震荡,国内大豆供给较为宽松,豆粕库存微幅回升,豆粕现价稳中微涨,期价近期窄幅震荡,M2105、RM2101可日内交易为主,重点关注美豆走势。
(倍特期货  程杰)
 
 
 
供应忧虑 豆、棕油偏强不改
 【信息及评述】SPPOMA数据,11月1—15日马来西亚棕榈油产量比10月降16%,单产降15.96%,出油率降0.02%。ITS公布的数据显示,马来西亚11月1—15日棕榈油出口量为65.35万吨,较10月1—15日出口量76.01万吨减少14%。布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据,上周尾段,阿根廷的大豆种植率为19.9%,去年同期为20%,平均为24.2%。现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价8270—8350元/吨(涨110—170元/吨);沿海24度棕榈油报7100—7160元/吨(大多涨160—190元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报价10340—10490元/吨(涨120—140元/吨)。
 【观点与操作策略】市场预期美豆明年1月份将售罄,而巴西大豆产区降雨有反复,部分早期播种大豆可能面临重播,而马棕油产量数据降幅较大,近期暴雨、强风天气预报也令市场担忧阻碍收割,外盘强势拉升后有调整。国内豆油收储70—100万吨传言不断、豆油库存下降,油脂偏强不改。国内库存方面,豆油商业库存继续降至117.91万吨(-3.23%),豆油渠道需求良好,国企收储仍在继续;棕油成交转淡,库存增至39.11万吨(+5.8%);菜油菜籽短缺不改,两广及福建库存3.66万吨(-9.63%)。建议y2101、P2101剩余多单继续持有,OI101日内短线操作。
(倍特期货 刘思兰)
 
 
 
股指底部缓慢抬升
  观点:消息面,证监会:全市场注册制将适时稳步推进。农业农村部最新发布,10月份,全国能繁母猪存栏3950万头,同比增长32%。央行政策研究发布中国银保监会主席郭树清文章《坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战》。因部分持有人不同意展期,265亿豫能化及永煤债券或触发交叉违约。隔夜美股三大指数小幅收涨,纳指涨0.87%,标普500指数涨0.39%,道指涨0.15%。市场方面,国企债务违约事件仍在继续,对金融市场负面影响。央行近期释放部分流动性,但市场利率并未走低,十年期国债收益率达到3.35水平,流动性偏紧。人民币汇率升值以及欧美股市上涨对股市有正面影响。综合来看,股指短期维持震荡。
  交易策略方面,股指短期震荡,IF2012低买高平操作,波动区间4750-4900点,短线交易。
(倍特期货 杜辉)
 
 
橡胶小幅整理
  观点:夜盘天然橡胶小幅波动,RU2101收报14335点,上涨0.35%。持仓量145297手,增加29手。市场方面,云南海南地区月底逐步进入停割期,原料进入收储阶段,价格稳定。下游方面,轮胎厂受到环保影响,局部出现限产,近期集装箱紧缺,运费大幅上涨,影响橡胶出口,后续持续关注。技术层面,橡胶走势偏强,14000点关口支撑力度较强,1-5合约也保持正常价差结构,移仓逐步进行。综合来看,天然橡胶短期继续震荡为主。
  交易策略方面,RU2105合约底部逐步抬高,短线可轻仓做多。
(倍特期货 杜辉)
 
 
 
铁矿石现货价格上涨 期市偏强运行
 【现货市场及信息综述】20日进口矿港口现货价格上涨,PB粉最新成交价为888元/吨,涨10元/吨;金布巴粉最新成交价为857元/吨,涨8元/吨。全国45港进口铁矿库存为12777.70,较上周降33.8;日均疏港量317.41降2.45(单位:万吨)。全国45港(11/9-11/15)到港总量2433.8万吨,环比增51.5万吨;北方六港到港总量为1117.9万吨,环比减少178.8万吨,中国26港到港总量为2338.2万吨,环比增72.4万吨。澳、巴(11/9-11/15)发运总量2588.8万吨,环比增加451.3万吨;澳大利亚发货总量1834.8万吨,环比增加247.6万吨;其中澳大利亚发往中国量1481.6万吨,环比增加265.1万吨;巴西发货总量754万吨,环比增加203.7万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1655.57万吨;烧结粉总日耗58.02万吨;库存消费比28.53,进口矿平均可用天数26天;日日均铁水产量245.19万吨,环比降0.41万吨,同比增19.74万吨。海关数据显示,10月我国进口铁矿10674.2万吨;1-10月累计进口97520.4万吨,同比增11.2%。
 【操作策略】铁矿石港口库存结束连续11周的上涨,库存小幅回落;10月房地产数据表现超预期,全国投资延续高增长,销售数据快速反弹,新开工和竣工端单月环比转正;叠加成材库存持续6周去化,钢坯价格上涨,成材上涨带动矿价上行;短期01矿偏强运行,可轻多持有,关注市场情绪变化。
(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)
 
 
 
螺纹钢周度数据偏好偏强走高
  供应,螺纹钢周产量360万吨,周环比降4万吨。库存,螺纹钢总库存721万吨,周环比降72万吨,降幅缩小。需求,螺纹钢周表观消费432万吨,周环比降33万吨。螺纹钢周产量环比小幅下降;表观消费环比下降较大;总体上供小于求,连续六周去库存,库存较去年同期高242万吨。
  周四建筑钢材成交21.2万吨,较前一日增0.7万吨;现货价格上涨,现货成交起伏,下游对高价接受度不高;后市关注大范围降温后需求情况,决定了去库存幅度。
  螺纹钢现货价格持强,基差拉大,对期货盘面市场情绪形成提振,持续吸引资金买盘推涨,注意拉高获利回吐压力,以及降温对市场预期的变化,2101合约轻持多,短线交易日内为主。
(倍特期货 刘明亮)
 
 
 
焦煤焦炭:偏强思路,多单持有
 【现货市场】焦炭方面,紧张局面加剧,第七轮提涨基本落地。港口准一现2300元/吨含税出库。华北华东地区下游库存稍有好转。焦化厂库存降无可降,山西局部环保影响出焦。焦煤方面,国内煤价保持强势,澳煤持续下行,现峰景北CFR报价102美元/吨。政策性扰动左右近期焦煤走势。焦炭,紧张局面未改,现货仍有向上驱动,但现阶段波动加大,谨慎持多。操作方面,焦炭多头思路,追多谨慎,多单依托2400。焦煤震荡偏弱思路,短线参与,不追高,关注1350附近压力。
 【操作策略】焦炭,依托2400谨慎持多。焦煤震荡思路,关注1350压力,短线参与。
(倍特期货 范宙)
 
 
 
鸡蛋:现货转为稳定,期价将有反弹要求
  基本面:11月19日,全国鸡蛋现货价格,结束阴跌,转为稳定。全国鸡蛋均价为3.33,较11月18日持平。其中销区均价3.54持平,产区均价3.15持平。现货方面:全国大部分地区,鸡蛋供应量逐步下降,当前需求面则基本稳定,鸡蛋走货顺畅,贸易商按需补货。整体库存压力有所缓和。同时,由于天气进一步转冷,整体消费表现相对也无亮点。      
  期货方面:11月19日,整体市场,农系整体偏强。鸡蛋则延续低位震荡,表现偏弱,远期合约创出新低。2012合约出现回落,收盘再次回落至3580一线; 当前主力合约2101 创3740近期新低,收盘3760一线,也为近期新低; 2102合约,创3340新低新低,收盘3350一线也为近期新低。低温天气导致消费出现下滑,但以影响产区产出,阶段性看,鸡蛋现货将再次转为均衡。预期今日各合约延续低位震荡,相对表现将转为偏强。2012合约波动区间3560~3630一线,2101合约3740~3820一线,2102合约3330~3380,均以日内交易为主,今日以日内轻多逢低参与为主。
(倍特期货  魏宏杰 刘体峰) 
 
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