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倍特点金:部分商品期货夜盘分析 2021年02月25日 17:18
金跌银涨,通胀初期分化明显

【盘面评述】今天,沪金低开低走,主力AU2106报收375.94,跌0.96%,成交量放大,持仓量略增,日K线报收小阴,重下日均线系统,日均线系统维持空头排列,阶段调整态势仍在延续;沪银小幅高开后震荡收涨,主力AG2106报收5811,涨1.01%,成交量放大,持仓量增加,日K线报收带上下影的小阳,守在日均线系统之上,日均线系统及MACD维持上行,近日震荡回升态势保持有效。

基本面上,全球新冠确诊病例仍在攀升,英国央行对第一季度经济不乐观。鲍威尔进一步强化宽松预期,美众议院本周五将对1.9万亿刺激法案进行投票,通过概率较大,美元维持弱势。这抵消了美债收益率继续走高的负面影响。相对而言,在大宗商品相对强势的情况下,黄金ETF持仓兴趣仍在降低,对金价不利;白银却相对受益,保持偏强态势。今晚关注美国四季度实际GDP数据。AU2106支撑375、370,压力382;AG2106支撑5680,压力5900。

【观点与操作策略】

观点:沪金中期阶段调整,短线弱势反复;沪银中期宽幅震荡,短线震荡偏稳。

策略:沪金AU2106短线交易为主;沪银AG2106多单设好止盈保护的情况下持有,无仓者逢调整仍可试多。

(倍特期货:张中云)



【盘面评述】沪铜4月夜盘开盘于68390,夜间交易时段最低67900。日内早盘在伦铜站上9500提振下跳空高开,上午收市前最高70740,收盘70150。成交40.3万,持15.42万,增756手。

【观点与操作策略】伦铜连续十四日阳线,短期涨幅巨大,观望为宜。

铁矿石现货价格上涨 期市维持震荡

【现货市场及信息综述】25日进口矿港口现货价格上涨,PB粉最新成交价为1170元/吨,跌9元/吨;金布巴粉最新成交价为1142元/吨,涨6元/吨。全国45港进口铁矿库存为12706.90,环比增187.5;日均疏港量284.85降43.16(单位:万吨)。

全国45港(2/15-2/21)到港总量2106.6万吨,环比增加45.5万吨;北方六港到港总量为1080.9万吨,环比增加77.5万吨。中国26港到港总量为1993.0万吨,环比增加59.8万吨。澳、巴(2/15-2/21)发运总量2257.9万吨,环比减少344.2万吨;澳大利亚发货总量1694万吨,环比减少264.7万吨;其中澳大利亚发往中国量1454.4万吨,环比减少35.6万吨;巴西发货总量563.9万吨,环比减少79.5万吨。

需求方面,进口烧结粉总库存1757.17万吨;烧结粉总日耗60.06万吨;库存消费比29.26,进口矿平均可用天数26天。日均铁水产量245.38万吨,环比增3.32万吨,同比增加32.19万吨。

海关数据显示,12月我国进口铁矿9674.6万吨;1-12月累计进口11.698亿吨,同比增9.5%。

【期货市场】I2105开盘1130元/吨,收盘1131元/吨,与上一交易日收盘价上涨1.5元/吨,涨幅0.13%;减仓1066手。四大矿山发货回落,疏港回落,港库增加;昌黎等地区普方坯价格小幅回落,价格仍维持在4200元/吨之上;矿石现货价格维持高位,但现货成交量不足,钢厂态度谨慎,唐山限产减排政策再发;成材强势走高,带动矿石日内偏强运行;短期矿石仍跟随成材走势,关注市场情绪变化及资金主动性。

(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)

利多支撑 油脂偏强震荡

【行业信息及动态】MPOA数据显示,2月1—20日马来西亚毛棕榈油产量环比增加7.09%,其中马来半岛增12.78%,沙巴降3.03%,沙捞越增0.8%,马来东部降1.67%。巴西2020/21年度大豆收割完成12.4%,与往年相比有所延迟。ITS数据,马来西亚2月1—20日棕榈油出口量为69.84万吨,环比上月增加14.88%。

现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油报9570—9810元/吨(涨50—170元/吨);沿海24度棕榈油报8120—8200元/吨(涨40—70元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报11100—11200元/吨(涨60元/吨)。

期货方面,油脂减仓反弹,y2105涨216收至8748,P2105涨168收至7606,OI105涨209收至10630。

【观点与操作策略】国外方面,MPOA马棕油产量增幅不及预期,巴西收割进度缓慢、装船延迟;国内方面,油脂库存低位,豆油87.36万吨(+4.42%)、棕油67.45万吨(+8.9%)、菜油3.16万吨(+21.54%),市场对开学季备货、大豆到港量偏低预期较强。预计油脂偏强震荡,建议y2105、OI105、P2105轻多持有,注意防范高位震荡风险。

(倍特期货 刘思兰)

豆粕现价小幅上涨期价震荡上行

【现货市场】菜粕报价:四川邛崃2650,+0;安徽中谷2900,+50;江苏南通2980,+30。据天下粮仓网,截止2月19日当周,全国各地油厂大豆压榨总量32.9万吨,环比-58.46,-63.98%,开机率9.28%,环比-16.48;2020/21年度全国大豆压榨量为3688.79万吨,同比+478.85,+14.92%,上周+24.13%。截止2月19日当周,国内沿海主要地区油厂进口大豆总库存量476.04万吨,环比+22.07,+4.86%,同比-2.49%,上周-0.22%;豆粕总库存量为69.69万吨,环比+2.57,+3.82%,同比+101.12%,前值+26.37%。

【期货市场】今日美豆05合约开盘1425,最新1432,+6.25,+0.44%,持仓量+0.2万手至36.25万手;M2105开盘3603,收盘3574,-12,-0.33%,持仓量-0.99万手至133.03万手;RM2105开盘3064,收盘3043,+0,+0%,持仓量-0.61万手至41.03万手。从美豆价格来看,拉尼娜对南美影响较大,美豆库存继续下降提供支撑,而南美大豆逐渐上市提供压力;从国内来看,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给保持充足,生猪存栏持续回升。综合来看,南美产量和销售情况、美豆库存情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。

【操作策略】美豆库存继续降低,巴西销售开始增加但速度较慢,美豆价格小幅回升,国内大豆供给比较充足,豆粕库存连续回升,豆粕现价小幅上涨,期价近期震荡上行,M2105、RM2105可轻多持有,重点关注美豆走势。

(倍特期货 程杰)
 
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