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倍特点金:早盘策略集锦 2021年02月26日 09:40
早盘策略集锦——昨晚外围市场情绪的急转变化又来了,汇市开始出现风险货币的调整压制,美债收益率的提升导致的美股振荡倾向还在扩散,现在的美股与国内股指类通的地方是,大家都认为高估值的核心该调整了,但他们一调整就把权重效应的冲击体现出来了,指数一旦跌破中期均线,看指数做个股的交易难免会缩手缩脚的。商品市场目前原油仍保持强势平稳,而包括铜和美豆等品种的回吐振荡倾向又来了,短线的交易情绪多变下,日内可以先看经济作物的节奏变化,工业品没有增仓回跌配合的品种也不急着去空

市场风格转换,股指调整

观点:消息面,美股三大指数周四集体下挫,纳指跌3.52%,标普500指数跌2.45%,道指跌1.76%。美国总统拜登24日签署行政令,对半导体在内的4项关键产品全球供应链进行审查,以摆脱对海外供应商特别是中国供应商的依赖。首募2400亿大爆款易方达竞争优势企业26日开放申赎,同步暂停大额申购。

市场方面,股市短期投资风格转换,高估值股票持续下跌,低估值股指逆势上涨,分化明显。大型机构暂停申购以及部分大型基金流出对股市谨慎观点,引发市场对股市忧虑,股指短期连续下跌。技术走势,股指短期走势偏空,IF压力位5550点。

交易策略方面,短期股指转弱,IF合约日内短线交易为主。

(倍特期货 杜辉)

橡胶小幅回调

观点:夜盘天然橡胶小幅下跌,RU2105收报16755点,下跌1.06%。持仓量212197手,减少6470手。市场方面,大宗商品价格持续上涨,天然橡胶跟随大势反弹,价格突破17000点后逐步回落,短期追买资金不足。基本面上,天然橡胶原料端口成本支撑加强,需求端口逐步恢复,偏多。技术层面,天然橡胶技术支撑位5日均线。

交易策略方面,短期橡胶预期震荡整理,RU2105合约持多。

(倍特期货 杜辉)

数据好美债收益率跳升,金银回跌考验支撑

消息面:美国第四季度实际GDP年化季率修正值上扬4.1%,预期为上扬4.2%。美国第四季度核心PCE物价指数年化季率修正值上扬1.4%,持平于预期和前值。美国截至2月20日当周初请失业金人数为73万,预期为82.5万。美国1月耐用品订单月率初值上扬3.4%,前值为上扬0.5%,预期为上扬1.1%。欧元区2月经济景气指数为93.4,前值为91.5,预期为92.1。欧央行管委德科斯称,未来几年货币政策需保持宽松,近期通胀飚升是暂时的。美联储布拉德,美债收益率跳升是市场对经济增长和通胀攀升预期的适当反应,但乐观前景不是开始讨论美联储撤回支持的理由。

【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开后偏弱震荡,暂未创新低,周、日均线及MACD下行,阶段调整未改,先关注节后低点附近表现;沪银平开回落,暂时仍受到10日均线支撑,短线表现为调整,周日均线仍多头排列,阶段回升形态未完全走坏。

基本面上,全球新冠确诊病例仍在攀升,欧美官员表态维持宽松,美众议院今日将对1.9万亿刺激法案进行投票,通过概率较大。但美国部分经济数据较好,美债收益率跳升,美元也下探回升,削弱了金银的吸引力,金银ETF持仓再度双双减少,给金银带来压力。AU2106支撑370,压力380;AG2106支撑5670,压力5900。

【操作策略】沪金阶段调整,短线再试前低,AU2106短线交易为主;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,AG2106短线以5670为盈损位,决定多单是否滚动换手。

(倍特期货 张中云)

苹果:?产区走货平淡 盘面震荡整理

基本面:当前销区市场走货量恢复到正常时期,元宵节并未带动太多走量,目前到货量增加,销区库容接近饱和。陕西产区目前客商发自存货为主,果农一般货价格低,走量尚可,好货价格高走量不多。山东产区目前客商零星包装发货,基本发自存货为主,通货价格略有下跌,成交量不大,果农高次果及三四级果走量不错,价格稳定。根据卓创资讯统计上周走货量约18.35万吨,节后周去库存量降低。

盘面:AP2105昨日震荡整理,日内反弹受阻,盘中有所增仓。目前销区市场到货量增加,接近饱和状态,基本面无支撑。

操作策略:AP2105震荡整理,销区市场走货平淡,轻空可持有,关注销区走货情况。

(倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)????

螺纹钢震荡上涨资金炒作通胀预期抬头

供应,螺纹钢周产量319万吨,周环比增10万吨。库存,螺纹钢总库存1737万吨,周环比增216万吨。

需求,螺纹钢周表观消费103吨,周环比增20万吨。螺纹钢周产量环比明显回升;表观消费环比回升;需求未明显启动,继续大幅累库,比去年节后一周库存高373万吨。

螺纹钢期货震荡上涨。各地密集启动重大项目,投资规模超25万亿元,河北多地启动重污染天气应急响应,形成利好支持;随着产量回升,3月终端需求启动情况将牵动期现货市场,值得跟踪关注;现阶段通胀预期抬头,成为资金炒作商品一大逻辑,股市调整对市场人气影响使得盘面波动加剧,关注资金主动性和市场情绪,短线盘面预计维持震荡上涨走势,螺纹钢2105合约轻仓持多,短线交易日内为主。

(倍特期货 刘明亮)

伦铜高位调整

【外盘】伦铜连涨多日,在冲击9617后出现回调,收盘9355。

【现货】上海金属网:1#电解铜报价69600-70200元/吨,对当月现货贴240-贴170水。

【信息综述】2月25日大商所、郑交所及上海国际能源中心发出风险提示函。

【库存】2月25日LME铜库存78575吨,减少1125吨。上期所铜库存60020吨,增加3095吨。

【操作策略】伦铜出现调整,期价波幅加大,交易所风险提示或短期给市场降温,盘中可把握短线机会。铜短多参考5天线回破则盈损先退出。



尿素 雨雪天气有干扰

2月25日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2180元/吨,明水化工2190元/吨,阳煤平原2200元/吨。宏观气氛偏强下盘面贴水现货,但近日受到雨雪天气干扰,需求情况有待时间进一步验证。

操作策略:UR05昨日虽有上冲动作但未能维持,5日线再度被跌破,高位震荡格局中波动幅度加大,谨慎偏空思路。

(倍特期货 詹娅书)

铁矿石现货价格分化 期市维持震荡

【现货市场及信息综述】26日进口矿港口现货价格分化,PB粉最新成交价为1175元/吨,涨5元/吨;金布巴粉最新成交价为1140元/吨,跌2元/吨。全国45港进口铁矿库存为12644.73,环比降62.17;日均疏港量294.97增10.12(单位:万吨)。

需求方面,进口烧结粉总库存1757.17万吨;烧结粉总日耗60.06万吨;库存消费比29.26,进口矿平均可用天数26天。日均铁水产量245.63万吨,环比增0.25万吨,同比增加32.52万吨。

【操作策略】日均铁水产量小幅增加,目前仍处历史高位;昌黎等地区普方坯价格仍维持在4200元/吨之上,全国建材成交有好转;矿石现货价格维持高位,但现货成交量不足,钢厂态度谨慎,唐山限产减排政策再发;短期矿石跟随成材走势,日内交易为主,关注市场情绪变化及资金主动性。

(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)



美豆价格冲高回落豆粕大幅下跌

【现货市场】豆粕报价:天津3790,+0;山东日照3745,-5;江苏南通3715,+0;广东东莞3740,-10。

【操作策略】美豆库存继续降低,巴西销售开始增加但速度较慢,美豆价格冲高回落,国内大豆供给比较充足,豆粕库存连续回升,豆粕现价多地暂稳,期价昨夜大幅下跌,M2105、RM2105可日内交易为主,重点关注美豆走势。

(倍特期货 程杰)

美豆出口报告偏空 油脂高位震荡

【行业信息及动态】MPOA数据显示,2月1—20日马来西亚毛棕榈油产量环比增加7.09%,其中马来半岛增12.78%,沙巴降3.03%,沙捞越增0.8%,马来东部降1.67%。巴西2020/21年度大豆收割完成12.4%,与往年相比有所延迟。ITS数据,马来西亚2月1—20日棕榈油出口量为69.84万吨,环比上月增加14.88%。

现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油报9570—9810元/吨(涨50—170元/吨);沿海24度棕榈油报8120—8200元/吨(涨40—70元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报11100—11200元/吨(涨60元/吨)。

【观点与操作策略】国外方面,美豆出口数据大幅下滑,不敌市场预期,CBOT美豆下挫;国内方面,油脂库存低位,豆油87.36万吨(+4.42%)、棕油67.45万吨(+8.9%)、菜油3.16万吨(+21.54%),市场对开学季备货、大豆到港量偏低预期较强。消息面反复,油脂高位多头有获利兑现意愿,建议y2105、OI105、P2105多单减持,关注资金主动性。

(倍特期货 刘思兰)

鸡蛋:现货低位运行,期价延续偏弱

基本面:2月25日,全国鸡蛋现货交易正常,价格整体稳定,局部略有震荡,均价3.71元/斤,较24日+0.00。全国鸡蛋主产区供应量开始回升。市场供应充分。同时产区以消化节日库存为主,而南方销区因为复工备货,价格表现较为平稳偏强。

期货方面:2月25日,整体市场氛围相当热烈。受周边市场氛围影响,鸡蛋期货价格表现也极其强烈。除2103这个现货合约外,其它各合约均出现大幅上涨。2106~2111合约,均创出新高。

操作上:市场进入新的季节性特征表现阶段。 随着鸡蛋生产的快速恢复,可以预期鸡蛋供应压力将逐步放大,价格波动再次趋弱。而同时,整体商品市场的强劲氛围亦不断刺激资金在蛋价上的投机表现,使得价格波动多有反复投机性和随意性 。

预期今日各合约仍以震荡回落为主,波动重心有小幅回落。2104~2110合约。维持日内短线偏空交易即可 。盘中注意观察2105对应4550一线的压力,短线偏空交易,期价或惯性下探4450-4480一线。

(倍特期货 魏宏杰 刘体峰)
 
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