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美聯儲十年來首次降息 黃金直線下墜大幅收跌 2019年08月01日 09:30
  現貨黃金周三(7月31日)在美聯儲利率如期降息25個基點之后大幅收跌,金價較高位跌去逾20美元,美市盤中最低下探至1410.40美元/盎司,金價一度逼近1410關口;白銀也大幅下挫,盤中最低觸及16.17美元/盎司。美元大漲,美元指數最高觸及98.69,站上98.50關口上方。
  北京時間周四凌晨2時,美聯儲將公布7月利率決議將利率上限從2.5%下調25個基點至2.25%;將貼現率從3%降至2.75%;將超額準備金率(IOER)從2.35%調整到2.10%。
  美聯儲FOMC聲明稱,降息的決定是由于全球發展和通脹壓力;將于8月1日結束縮表計劃。美聯儲以8:2的投票比例通過本次利率決定,喬治和羅森格倫希望維持利率不變。在考慮未來利率路徑時將關注信息。聲明稱,核心和總體通脹仍低于2%。基于調查的通脹預期變化不大。經濟以適度的速度增長,就業市場強勁,失業率維持低企。
  降息決定發布后,國際黃金應聲下挫,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間02:00-02:01兩分鐘內成交量為11371手,交易合約總價值逾16億美元。非美貨幣普遍下挫,美元兌日元漲逾20點,歐元兌美元跌約20點,英鎊兌美元短線跌約50點。美指沖高,短線漲幅擴大至近30點。
  在之后的新聞發布會上,鮑威爾表示降息本質上是對政策的中期調整;肯定有保險方面的因素,不意味著漫長的降息周期的開始,也不排除再次加息。鮑威爾偏鷹派的講話對黃金再次形成了殺傷力,黃金在短暫反彈后再次跳水,一度逼近1410的關口。
  瑞銀表示,就降息這一次,美聯儲不會開啟降息周期。美聯儲主席鮑威爾發布會上的措辭顯示,美聯儲目前已經完成了降息任務,其表明這次行動不意味著開啟降息周期。若美聯儲重新將政策決定取決于數據,其是不會選擇降息的。數據指出經濟可能會面臨意外下行,這或將促使美聯儲重新思考本周發表的立場。但我們預計勞動力市場數據或將錄得更為強勁的增長,所以數據暗示經濟衰退的可能性很小。
  加拿大蒙特利爾銀行資本市場策略師IanLyngen則表示若這是美聯儲的希望發生的,那么就存在多次降息的基礎。這次前瞻性的措辭非常接近美聯儲的真實想法,即暗示他們希望未來有可能繼續降息。
  財經網站Forexlive稱,美聯儲FOMC本次以8-2的投票比例支持降息,聲明提及美國經濟適度發展和通脹受抑。整體來看,美聯儲表態不夠鴿派,其對經濟的態度仍然看漲,但也提及風險警告。這次降息是“保險式”降息,因此美元住逐步反彈。
  此前,盛寶銀行(SaxoBank)的分析師在7月初公布的第三季度展望中表示,盛寶銀行的分析師表示,投資者需要超越當前的貨幣政策會議,并考慮更大的趨勢,因為利率最終將走低。分析師表示,“如果我們看到第三季度出現疲軟的跡象,那么美聯儲將會以驚人的速度降息至零點,甚至可能在年底前重啟量化寬松政策。”在這種環境下,該行預計美元將出現實質性疲軟,預計最大的贏家將是黃金。商品戰略負責人OleHansen表示,“黃金最有可能受益于央行利率和債券收益率再次觸底,而新一輪貨幣戰爭的風險可能會削弱美元。”Hansen補充稱,他預計黃金價格將反彈至1483美元的目標,這代表了從2011年高點到2015年低點的50%回撤位。
  目前從技術上看,黃金多頭近期仍具有技術優勢,金價仍處于兩個月的上升趨勢之中,但近期金價處于多空激烈爭奪的寬幅盤整;多頭仍持穩在1400美元大關上方,其目標是挑戰頑固阻力位1450大關;若金價跌破千四大關,空頭有卷土重來的可能。目前支撐位在1410美元,其次是1400美元;阻力位在1420美元及1430美元。
  白銀自上周迎來調整,漲勢受到抑制,頂部特征明顯但多頭短期在技術圖表上仍占優勢,銀價仍運行在16美元關口上方。白銀多頭的下一個目標是挑戰17美元大關。空頭的下一個目標是將價格推低至16美元/盎司下方。第一阻力位是16.70美元,其次是17.00美元。第一支撐位在16.20美元,其次是16.10美元。
  周三走勢表述
  國際現貨黃金亞市早盤開于1430.60美元/盎司后,先是窄幅盤整,然后轉跌,金價不斷下挫,觸及低位后再轉盤整,金價窄幅波動。歐市多頭反彈,金價震蕩上行,但漲勢未能持續。美市多頭上攻,錄得日內高點1433.10美元/盎司后轉跌,金價直線下墜后,一度反彈,但隨后大幅跳水,短時間內跌去逾15美元,錄得日內低點探1410.40美元/盎司后企穩,小幅反彈,終收于1413.40美元/盎司。
  國際現貨黃金周三(7月31日)亞市早盤開于1430.60元/盎司,最低下探1410.40美元/盎司,最高上漲至1433.10美元/盎司,收于1413.40美元/盎司,下跌16.6美元,跌幅1.16%。
  基本面利好因素:
  1.周三(7月24日)公布的美國6月新屋銷售年化月率7%,高于前值-7.8%和預期5.1%,數據對美元形成利好;但實際影響不明顯。
  2.周三(7月24日)公布的美國7月Markit服務業PMI初值為52.2,高于前值51.5和預期51.8;美國7月Markit制造業PMI初值為50,低于前值50.6和預期51,2009年9月以來新低。制造業和服務業PMI數據表明美國經濟增速年率僅為1.6%,較第二季度顯示的1.5%略微上升。數據發布后美元下挫,黃金轉漲。
  3.周二(7月23日)公布的美國全國房地產經紀人協會(NAR)的最新報告,在6月美國成屋銷售未達預期后,黃金價格小幅上漲。數據顯示,上個月成屋銷售下降1.7%,經季節性調整后年化率為527萬套,而5月份的年化率為534萬套。繼5月份上漲2.9%后出現下跌。此前經濟學家預計將增加0.2%至535萬單位。
  4.周三(7月17日)公布的美國6月新屋開工年化月率為下跌0.9%,與前值-0.9%一致,低于預期下跌0.7%。對美元形成利空因素,轉而支撐黃金。
  基本面利空因素:
  1.周三(7月31日)美聯儲實施十年來的首次降息,將利率上限從2.5%下調25個基點至2.25%;將貼現率從3%降至2.75%;將超額準備金率(IOER)從2.35%調整到2.10%。
  2.周二(7月30日)公布的美國6月個人消費支出物價指數月率為0.1%,低于前值0.2%但符合預期0.1%;美國6月個人收入月率為0.4%,低于前值0.5%符合預期0.4%;美國6月個人消費支出月率為0.3%,低于前值0.4%但符合預期0.3%。
  3.周二(7月30日)美國7月諮商會消費者信心指數為135.7,高于前值121.5和預期125;錄得2008年經濟危機以來的第三高水平,數據提振美元。美國6月NAR季調后成屋簽約銷售指數月率為2.8%,高于前值1.1%和預期0.5%;也對美元形成利好。
  4.周五(7月26日)公布的美國第二季度GDP增速略強于預期。數據顯示,美國第二季度實際GDP年化季率初值為2.1%,低于前值3.1%但高于預期1.8%,但美國第二季度實際GDP年化季率初值刷新2018年第四季度以來最低。評論稱美國第二季度GDP好于預期,但并不意外。這表明美國經濟運行良好,但不會緩解對貿易緊張或全球經濟放緩的擔憂。
  后市展望
  1.Kitco上周五(7月26日)發布的每周黃金調查顯示,多數華爾街和普通投資者都認為本周黃金價格上漲,本周召開的FOMC會議普遍預計將降息。華爾街受訪者表示美聯儲態度溫和,黃金的技術圖表勢頭以及市場在任何價格下跌時都吸引基金經理購買興趣的能力都是黃金上漲的支撐。在針對專業人士的調查中,有16人參與了調查,其中8人或50%認為本周黃金將會上漲;3人或19%認為金價將會下跌;5人或31%保持中立。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有953人,其中580人或61%認為本周黃金仍看漲,同時223人或23%看跌;150人或16%保持中立。
  2.針對黃金日內走勢,機構economies.com撰文進行簡要分析稱,黃金價格在接近1430美元時顯示出看漲偏向。突破上述水平則強化了本交易日看漲趨勢繼續的預期,或為測試主要目標1450.00鋪平道路;除非金價跌至1410.90并保持在該位下方,否則我們繼續預期黃金的看漲趨勢繼續。
  3.FXSTREET在周三(7月31日)發布的報告中稱,在今天降息的背景下,黃金跌至1416美元的低點。美聯儲主席鮑威爾表示,今天的降息是一次“周期中期的調整”。除了因全球經濟放緩以及對最近通脹不如預期而降息外,鮑威爾還表示,今天的降息是為了確保在貿易爭端中承受下行風險的保險措施。
  4.咨詢公司MetalsFocus表示,對黃金的長期表現仍持樂觀態度,但警告說,盡管預計美國將于周三降息,但近期漲幅可能有限。分析師指出,FOMC預期降息將是金融危機以來的首次降息,其他央行也表示會采取寬松態度。不過,咨詢公司仍指出有幾個因素限制了短期上行空間。對于初次降息來說,任何貨幣寬松的預期都是“適度的”,因其旨在應對全球經濟放緩而不是全面衰退。其次,市場已將美國降息25個基點考慮在內。此外,即使美聯儲降息,美國經濟的表現也比其他工業化國家好,因此美元可能會因利率差異而持穩。
  5.道明證券表示,黃金受益于美聯儲降息預期,但白銀和鉑金可能沒有那么多的“持久力”。人們普遍預計美聯儲將在周三降息25個基點。
  道明表示“從美聯儲主席向可能降息的大門敞開大門的第一刻起,黃金價格越來越不理會美聯儲將開始寬松周期的可能性,而不是‘一勞永逸’地降息的情景。道明表示黃金的動能指標“在所有氣缸上都發出上行信號并不奇怪。”然而,分析師表示,“我們質疑鉑金和白銀的漲勢是否具有持久性,考慮到其部分原因是在一輪顯著的資金管理者空頭回補中,投機性倉位加劇了這一點。”
  6.德國商業銀行表示,美聯儲公開市場委員會FOMC周三會議后黃金價格走勢可能更多地取決于美聯儲主席鮑威爾的評論,而不是預期的降息。分析師指出,美聯儲降息的壓力很大。“一些市場參與者預計降息幅度將超過25個基點,因此削減'僅'25個基點可能會令人失望,”德商表示。
  7.EuroPacificCapital首席執行長PeterSchiff表示,長期來看,金價將遠高于當前水平,甚至可能升至5000美元。“我確實認為,這是過去幾年市場整合突破的開始,但我認為金價最終將遠高于5000美元,”Schiff對KitcoNews表示。Schiff說,金價上漲可以歸因于全球貨幣政策。
 
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