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國內期貨市場一周行情回顧及展望(4月27-30日) 2020年05月02日 15:39
  一周行情回顧
  4月27-30日當周,國內期貨市場漲跌互現。因五一假期,本周只有四個交易日。周初,能源市場"黑色星期一"再次上演,能源類品種多數下跌。后半周EIA報告利好油市,價格有所提振。從下表中可看出上海原油期貨周度維持跌勢,下跌0.91%。化工類產品走勢并未追隨原油期貨,如甲醇期貨周度漲幅為5.56%,LPG期貨也一度出現與原油期貨價格背離的現象。農產品方面,因低溫凍害天氣,本周蘋果期貨依然延續上周漲勢,周一一度大漲7%,周度漲幅3.82%。有色金屬方面,周一因云南商業收儲提振情緒,基本金屬全線大漲,之后維持漲跌互現,滬銅周度漲幅為2.78%。
  4月27-30日當周部分國內期貨品種行情
  品種 收盤價 周漲跌幅
  股指IF2005 3904.6 3.43%
  滬銅cu2006 42940 2.78%
  螺紋鋼rb2010 3367 0.72%
  鐵礦石I2009 610 0.49%
  原油sc2006 229 -0.91%
  滬金au2006 380.28 -0.65%
  滬銀ag2006 3696 -0.46%
  白糖sr2009 5015 -1.51%
  棕櫚油p2009 4462 2.34%
  甲醇ma2009 1786 5.56%
  周一國內期市多數收跌,燃油跌近9%,原油跌超7%。基本金屬全線上漲,滬錫漲逾3%,滬鋅漲逾2%;農產品多數下跌,白糖跌逾3%,棕櫚油、豆油跌逾2%,蘋果則漲逾7%;黑色系多數下跌,焦煤、動力煤跌逾1%。能源方面主要受外盤影響,國外市場"黑色星期一"再次上演。由于多個利空消息的刺激,紐約油價4月27日暴跌。早間,有色板塊集體飄紅,其中滬錫和滬鋅漲勢領先,漲幅雙雙超過2%,其余金屬漲幅均在1%附近,滬銅再度站上42000一線。有色上漲的主要原因是上周日云南省人民政府印發《關于支持實體經濟發展的若干措施》的通知,第一條就是支持重點企業開展有色金屬產品商業收儲。地方收儲行為一般會導致金屬市場流通量下降,金屬庫存將進一步去化。不過目前銅、鋁等金屬企業配合意愿可能并不高,且收儲涉及的時間較長,各品種具體收儲量還未確定,還需關注后續收儲的更多細節問題。目前產區蘋果處于坐果階段,其中陜西蘋果受凍害影響較大,市場再次對新年度蘋果減產預期的發酵,加之河北替代品梨凍害等,加劇蘋果期價波動。當天鄭商所發布公告稱,自2020年4月28日起,蘋果期貨合約日內平今倉交易手續費標準調整為20元/手。
  周三國內期市收盤漲跌互現,原油漲逾7%,乙二醇漲逾4%,LPG跌逾3%。基本金屬漲跌不一,滬鋅漲近2%、滬鋁漲逾1%,滬錫、滬鉛下跌;農產品多數下跌,白糖漲逾2%,菜粕跌逾2%、紅棗跌近2%;黑色系多數下跌。LPG與原油走勢背離主要是近期LPG已由于需求的不斷改善而進入價格筑底上行階段,而原油則仍面臨較大不確定性,因此仍處于低位震蕩區間。但是近一周LPG期貨漲勢則遠高于現貨,同時現貨也面臨著四月末進口貨集中到港和煉廠高開工率供給寬松的壓力,因此盤面前期漲勢并非純粹來自于與原油的背離或基本面的改善,更多的是在底部區間確定后,市場缺乏潛在利空,交易重點轉為對遠月旺季的升水預期定價。
  市場要聞回顧
  東方期貨連接三張罰單!持續經營虧損 兩項重要業務已叫暫停
  老牌期貨公司--東方期貨近期已第三次接到罰單。4月27日,上海證監局對上海東方期貨開出罰單,因公司凈資本持續低于風控標準,根據相關規定,限令公司在2020年5月31日前予以改正,使公司凈資本監管指標優于預警標準。并在6月10日前向上海證監局提交整改完成情況報告,上海證監局將在日常監管中持續關注并視情況進行檢查。監管決定中還提到,東方期貨持續經營虧損,已出現經營性風險,影響了期貨公司持續經營。2019年上海東方期貨評級為CCC,而2018年為B,下降一級。
  大商所擬推出標準倉單交易業務
  4月27日,大商所就標準倉單交易管理辦法公開征求意見。根據當日公布的征求意見稿,標準倉單交易的標的為大商所標準倉單,具體品種另行公布;交易日歷與期貨交易保持一致;符合開戶條件的客戶需在大商所場外平臺開戶方可參與。標準倉單交易業務是繼商品互換、基差交易后大商所場外平臺推出的又一創新業務,標志著大商所場外市場建設工作又邁出了實質性的一步。
  鄭商所推出玻璃、純堿跨品種套利指令
  4月29日,鄭商所發布通知,自2020年5月8日(星期五)晚夜盤起,推出玻璃、純堿期貨跨品種套利指令,旨在促進玻璃、純堿期貨服務產業企業能力不斷提升。由于產業企業和投資者普遍認同玻璃、純堿上下游之間的相關性,因此參與市場的大型玻璃生產企業不少都有進行玻璃、純堿套利以鎖定加工利潤的強烈需求。據鄭商所相關負責人介紹,純堿期貨合約設計之初就兼顧了與玻璃期貨實施套利指令的可行性。二者交易單位同為20噸/手,合約價值相近,在報價單位、最小變動價位、每日價格波動限制、最低交易保證金、合約交割月份、交易時間等均保持一致。同時,在純堿期貨上市前的內部測試和全市場測試中,也包括玻璃、純堿跨品種套利指令測試,測試結果正常。
  摩根大通加碼中國衍生品市場!申請增持期貨公司至100%股權
  4月29日,摩根大通宣布,經與合資方及相關主管機構協商,旗下期貨和期權業務已向中國證券監督管理委員會提交申請,有意將其在摩根大通期貨有限公司中的持股比例由49%增持至100%。摩根大通方面表示,在中國擁有全資期貨業務將有助于公司進一步加強在中國境內的平臺建設,繼續為中國和全球客戶提供全方位的服務和解決方案,包括更好地協助客戶通過在岸交易所完成上市商品、股權和固定收益衍生品合同的清算。資料顯示,摩根大通期貨有限公司是經中國證券監督管理委員會批準成立的中外合資期貨公司。公司前身為中山期貨經紀有限公司,始于1996年5月。2007年12月,中山期貨經紀有限公司聯手 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 成立合資企業,并更名為摩根大通期貨有限公司。
  芝商所回應中行致函敦促其調查原油期貨市場價格異常波動原因
  周三中行委托律師正式向芝商所發函,敦促其調查4月21日原油期貨市場價格異常波動的原因。周四芝商所做出了回應。芝商所(CME)周四表示,原油期貨價格反映了實物原油基本面,在4月早些時候,WTI原油價格跌入負值之前,我們就提前通知了監管方以及市場,以便客戶可以在劇烈波動的價格中管理風險,同時確保期貨價格和現貨價格的趨同。
  下周展望(來自不同機構)
  黑色金屬:
  預計鐵礦石短期不具備大幅累庫基礎,整體走勢跟隨成材,震蕩運行,關注580一線支撐位表現,同時關注鐵礦石9-1正套逢低做多機會。(廣發期貨)
  有色金屬:
  建議投機客戶以短線操作和跨期正套,產業客戶利用虛擬庫存和對沖交易靈活調整期現敞口風險,謹防五一長假可能的大幅波動風險。(國信期貨)
  貴金屬:
  目前金銀的多頭拋售告一段落,因此特別是白銀,增倉空間打開,看漲情緒高漲,但金價處于高位且增倉空間有限,對銀價將有所壓制;另外空頭持倉也處于低位,或許仍短期需要等待更好的做多時機,但長線建倉是好機會。 (大越期貨)
  能源化工:
  中期來看,二季度國內外甲醇工廠季節性檢修和被動的停車將造成甲醇供應減少,同時下游需求提升,對價格反彈有較強支撐。長期來看,價格決定供應,未來價格中樞將隨著產能退出或新增產能推遲后需求恢復而上移。回歸根本,化工品價格的茅仍在原油價格,未來原油價格的提升也會推動甲醇價格重心上移。(國投安信期貨)
  農產品:
  白糖中長期基本面從偏多轉為偏多減少。疫情打亂供需平衡,由于原油價格暴跌,巴西糖制乙醇比例下降,白糖產量大幅增加,白糖供應從緊缺轉為供應寬松。原糖價格再度到達10美分附近,國內近月受現貨價格堅挺影響偏強,遠月跟隨下跌。5月到期的征稅政策不明朗,09主力合約震蕩略偏空運行。(大越期貨)
 
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