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国内期货市场一周行情回顾及展望(2月22日-26日) 2021年02月27日 15:04
  一周行情回顾
  2月22日-26日当周,国内期货市场以涨跌互现为主。春节长假期间,国际大宗商品市场上涨势头明显,国内商品市场开市后也应声大涨,多个品种表现亮眼。具体来看,能源化工品种方面分化,美国上周原油产量创史上最大周度降幅,供应趋紧预期增强推动油价连续冲高,而OPEC+即将商议下一阶段产量政策,市场情绪较为谨慎。上海国际能源交易中心原油期货周度上涨4.51%。甲醇期货周度上涨3.56%。黑色金属期货小幅上涨,铁矿石周度上涨3.04%,螺纹钢周度上涨3.38%。农产品方面,走势分化。棕榈油期货周度上涨4.41%。本周郑糖期货2105合约期价冲高回落,白糖期货周度下跌0.72%。有色金属方面,铜价强势上涨,沪铜期货周度上涨5.64%。沪市贵金属均先扬后抑,不过期银仍表现较为抗跌。周初海外疫情乐观情绪提振经济复苏预期,基本金属强势上扬提振市场,金银跟随走高,不过金价反弹力度较弱。而随着市场乐观情绪有所消化,加之美国经济数据向好,美债收益率持续攀升,美元指数低位回升则使得金银承压。沪金周度下跌0.79%,沪银周度上涨0.18%。本周沪深300股指期货大幅下跌,延续弱势,主力合约周度下跌7.5%。
  2月22日-26日当周部分国内期货品种行情
  品种 收盘价 周涨跌幅
  股指IF2103 5315 -7.50%
  沪铜cu2104 67950 5.64%
  螺纹钢rb21054677 3.38%
  铁矿石I2105 1151 3.04%
  原油sc2104 405.9 4.51%
  沪金au2106 369.5 -0.79%
  沪银ag2106 5552 0.18%
  白糖sr2105 5390 -0.72%
  棕榈油p2105 7534 4.41%
  甲醇ma2105 2472 3.56%
  周一,国内期市开盘,有色、化工集体飙涨,沪铜、国际铜期货主力合约涨停。伦敦金属交易所铜涨至9000美元/吨,触及2011年以来新高。沪锡涨近8%。当天收盘,国内商品期市收盘涨声一片,有色金属、能化品掀起涨停潮,沪铜、国际铜、乙二醇、PVC、纯碱涨停,沪锡涨近8%,盘中一度涨停;聚丙烯涨6%,生猪、短纤涨超5%。双焦逆市走弱,焦煤跌近5%,焦炭跌4%。贵金属走强,沪银涨逾3%,沪金涨近1%。2月以来,美国1.9万亿美元纾困法案推出预期以及疫情出现好转迹象等利多因素使得资本市场和大宗商品价格出现一轮大幅上涨行情。铜作为重要的工业品,既具有商品属性,又具有金融属性。铜价接连创下新高,除了资金驱动,还受到基本面的支撑。去年10月以来,LME铜库存便持续回落,春节期间LME铜库存仅增加1500吨,在76175吨,处于历史较低水平。上期所铜库存增幅较大,2月19日为112788吨,增加44200吨。整体上,全球铜显性库存仍维持在低位。在A股市场上,2月22日,顺周期资产继续领衔上涨。Wind数据显示,截至收盘,贵金属、钢铁、石油天然气、基本金属、能源设备等五大行业板块日内涨幅居前,涨幅分别为6.61%、5.80%、4.65%、4.00%、3.21%。国内期市有色板块多品种表现强劲,在此背景下,跟踪期市的商品期货ETF也获市场青睐,随着有色板块多品种上涨,大成有色期货ETF的基金净值走出了八连阳走势。据wind数据显示,截至当日收盘,大成有色ETF收盘价为1.346,上涨4.42%,盘中一度再创历史新高,当日成交额达2.53亿元。
  周三,国内商品期货收盘涨跌互现,能化品多数上涨,LPG、PTA涨逾4%,动力煤、沥青涨近2%;油脂油料上涨,棕榈油、菜油、菜粕涨逾2%;农副产品中,苹果跌逾3%,淀粉涨近3%;有色金属多数下跌,沪锌、沪镍跌逾2%。此前PTA主要受新增产能的预期、高仓单以及低需求的影响压制,盘面涨幅较EG、短纤逊色不少,所以估值较低引发当下资金多配欲望。目前,PTA现货加工费处于中小装置成本线以下,行业或进入产能调整周期。同时下游需求逐渐回暖,给予市场较强的支撑。节后下游聚酯市场装置开工率恢复较快。截至19日,聚酯综合开工率维持在87.69%,较节前上涨8.47%,涨幅明显,并且各个品种的利润都创近期新高。尤其是短纤其利润近于1000元/吨,长丝各品种也出现了明显的好转,为短期PTA市场强势上涨奠定良好基础。当天夜盘交易时段,国内期市开盘不久,20号胶主力合约大涨5%,晚上10时许触及涨停,刷新历史新高。天然橡胶主力合约昨夜盘中也一度涨超6%,最终收盘涨5.57%。分析师表示,本轮行情进入高位区间,博弈加剧。3月泰南停割,关注云南开割和国内仓单情况,需求预期稳中向好,且海外需求影响力度大于国内,3月浅色胶库存难大幅增长,深色胶库存或延续去化,宏观偏多但须警惕资金泡沫,预计橡胶或偏强运行,但仍要警惕资金泡沫。
  市场要闻回顾
  郑商所举办尿素、短纤期货做市商实盘选拔赛
  2月19日,郑商所发布通知,为促进尿素、短纤期货品种连续活跃,提高期货市场服务实体经济的能力,将于2021年3月1日至4月30日举办尿素、短纤期货做市商实盘选拔赛,提交报名申请的截止日期为2021年2月25日。据了解,此次比赛扩大了参赛主体范围,满足《郑州商品交易所做市商管理办法》中做市商资格条件的公司均可报名参加,鼓励更多市场机构参与期货做市,回应市场关切。
  粮棉糖等重要农产品仓储设施建设有望得到加强
  日前,国家发改委就《粮食等重要农产品仓储设施中央预算内投资专项管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见,旨在规范粮食、棉花、食糖等重要农产品仓储设施专项管理,提高中央预算内投资使用效率。征求意见稿称,根据国家粮食安全和乡村振兴等重大战略实施和重要农产品市场调控需要,按照中央和地方事权划分原则,安排粮食、棉花、食糖以及其他重要农产品仓储设施中央预算内投资。专业人士预计,新一轮的重要农产品仓储设施建设即将开启。
  第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛启动招商
  经过精心筹备,第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛暨第八届全球衍生品实盘交易大赛将于3月26日正式开赛,9月30日结束。大赛即日起诚征指定交易商、赞助商,参赛者报名3月1日启动。据大赛组委会负责人介绍,虽然出现了新冠疫情,但是2020年大赛锐意进取、亮点频出,合作机构数量、参赛人数、参赛资金、盈利状况等多项指标均创下历届大赛的最高值,报名账户数突破9万个,参赛资金峰值超过240亿元,合作机构110家左右。不同类型的交易者纷纷加入比赛,参赛者结构继续优化,专业交易者的盈利能力持续稳定,有产业背景的交易者逐渐显出优势。
  秦安股份已有序退出投资性期货交易,曾创平仓21连胜神话
  昨日,秦安股份宣布,已有序退出投资性期货交易。继去年实现21次连胜后,秦安股份是否与期货市场正式告别?日前,有投资者在互动平台向秦安股份发出提问,确认其是否仍在交易期货。对此,秦安股份于昨日回复表示,公司已有序退出投资性期货交易,为汽车零部件制造企业,公司立足主业发展,紧跟市场,以良好业绩表现回馈投资者。
  果农走出脱贫新路径
  在去年苹果价格不断走低的背景下,由郑商所支持、银河期货和人保财险甘肃分公司联合大地期货、南华期货在甘肃省静宁县开展的苹果"保险+期货"县域全覆盖项目顺利结束,最终实现赔付4074.35万元,赔付率180.60%,这也是我国苹果期货价格险实现赔付金额最高的一个项目。经过连续三年不断创新和深入探索,静宁县的苹果"保险+期货"试点打造出了"静宁模式",也走出了一条期货扶贫的特色之路。
  大商所调整远程席位使用费
  2月23日,大商所发布通知称,对会员远程席位使用费标准调整:远程席位免5个席位使用费,其余:500.00元/月,年收费不超过5,000.00元。对上一年度(1月1日至12月31日)委托量达到10万笔(含)的远程席位:1,000.00元/年。每年4月1日至次年3月31日,一次收取。自2021年4月1日起执行。
  大商所:加快推进干辣椒期货、棕榈油期权等农产品衍生工具上市
  2月24日,大连商品交易所召开党委中心组扩大会议。会议提到,大商所将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中央一号文件精神,在中国证监会的坚强领导下,保持相关举措的连续性和稳定性,更加扎实、高质量开展"保险+期货"和发展期货期权市场,继续支持金融机构开展以"保险+期货"为主要模式的"大商所农民收入保障计划",加快推进干辣椒期货、棕榈油期权等农产品衍生工具上市,着力发挥期货市场在助力保供稳市、服务乡村产业振兴方面的重要作用,为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献务实可行的大商所方案,为服务"三农"和国家粮食安全做出新的贡献。
  原油期货首家外资背景交割库获批
  2月9日,春节长假前夕,上期能源发布公告称,批准山东港口青岛海业摩科瑞仓储有限公司(下称青岛海业摩科瑞仓储)成为原油期货指定交割仓库。据了解,此次获批的青岛海业摩科瑞仓储由山东港口青岛港控股、外资参股,是原油期货首家具有外资背景的指定交割仓库。对于本次上期能源批准拥有外资背景的交割库成为原油期货的指定交割库,市场普遍认为,此举有着非常深远的意义。
  上期所修订铝期货合约
  2月26日,上海期货交易所发布公告,对铝期货合约进行修订,此次修订主要涉及铝期货交割品级的相关规定。具体修订方面,一是将铝期货合约中的交割品级调整为"标准品:铝锭,符合国标GB/T 1196-2017 AL99.70规定,其中铝含量不低于99.70%"。替代品:1、铝锭,符合国标GB/T1196-2017 AL99.80, AL99.85规定。2、铝锭,符合P1020A标准";二是将铝期货合约附件第二条第1点调整为"用于本合约实物交割的铝,其铝含量、杂质含量和其他各项规定应当符合国标GB/T1196-2017 AL99.70的规定"。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  展望节后,成本端焦矿短期偏紧格局延续,钢价支撑依旧坚实。需求端,"金三银四"旺季有望带动钢材需求回暖,今年作为十四五开局之年,在双循环和需求侧改革的双背景下,2021年固投增速有望继续增长,其中制造业将好于建筑业,对于钢材品种消费也将形成分化。且今年工信部表示要坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。因此在需求复苏+供应减少预期+钢厂成本抬升等因素下,开春后钢材价格有望继续上行,因此建议在钢厂成本附近回调做多为主。(中原期货)
  有色金属:
  1月以来,沪铝盘面经历了季节性的震荡回调行情,整体波动重心明显下移。操作上我们建议前期空单部分止盈后可继续持有,激进者可逢高少量加空。03合约下方支撑位14400。期权方面可考虑卖出宽跨式组合策略,既卖出04合约15500看涨和14200看跌的组合。(方正中期期货)
  贵金属:
  展望下周,海外经济复苏预期持续,通胀上升,金银多空因素交织。(瑞达期货)
  能源化工:
  目前短纤生产企业高开工,但一直在负库存(生产订单)的状态中,供需情况良好,对于期货05合约交易更偏向预期,我们倾向认为原油在存在上涨预期,会引领化工品价格的上涨,叠加短纤自身处在景气周期内,短纤是化工品的多配担当,关注多单机会。(信达期货)
  农产品:
  总体而言,虽然近期美豆和豆粕都呈现较大幅度回调,但我们认为美豆低库存下,大级别的回调并不意味着趋势的改变,尤其在外围谷物市场仍向利多方向变化的背景下,美豆新作想象空间仍存,只是当前需要对风险进行充分兑现才会迎来新一轮的反弹上涨。(银河期货)
  金融期货:
  短期来看A股仍值得配置,近十年春节假期后,大类资产中的股指胜率最高,国内主要股指节后5个交易日、20个交易日上涨胜率均在70%以上。三大股指中,IC和IF的上涨弹性较强,随着两会召开临近,建议节后把握三大股指期货逢低做多机会;考虑到权重股近期表现偏弱,我们认为IC近期的机会可能会更大。(华泰期货)
 
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