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沪铝大幅下滑 进入累库周期2021年01月11日 16:45
  内外走势:周一LME铝小幅续跌,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2005.5美元/吨,日跌0.52%。沪铝主力2103合约大幅下滑,日内最高15335元/吨,最低14935元/吨,收盘14940元/吨,较上一交易日收盘价跌2.29%;成交量127222手,日增17715手;持仓121262手,日增7901手。基差460元/吨;沪铝2102-2103月价差70元/吨。
  市场焦点:(1)美国劳工部表示,去年12月非农就业岗位减少14万个,为八个月来首次下降,预期为增加7.1万个。12月失业率为6.7%,预期6.8%,前值6.7%。(2)据Mysteel数据,截至1月11日,中国主要市场戒律库存68.3万吨,周增3.9万吨。
  现货分析:1月11日SMM现货A00铝报15380-15420元/吨,均价15400元/吨,日跌310元/吨。长江有色报道,流通货源充足,持货商出货减少,下游观望为主,成交仍然较弱。
  仓单库存:周一沪铝仓单合计64580吨,持平;1月8日,LME铝库存为1309100吨,日减4000吨,连降11日。截止1月8日当周,上期所沪铝库存报235348吨,周增11113吨。
  主力持仓:沪铝主力2103合约前20名多头持仓70774手,日增6795手,空头持仓92665手,日增3412手,净空持仓21891手,日减3383手,多空均增,净空减少。
  行情研判:1月11日沪铝2103大幅下滑。美国非农数据表现糟糕,且冬季疫情防控压力增大,引发市场对持续恶化的疫情的担忧,美元指数受避险情绪提振,后市关注美国出台额外刺激计划的预期。目前铝企生产利润高企,将刺激电解铝产能加快投放;冬季北方大气污染防治导致部分铝材企业停限产,以及年底下游需求转淡,国内铝市场库存进入累库周期,铝价表现弱势。不过海外需求有所好转,伦铝库存持续去化,近期进口套利窗口关闭,将抑制海外货源流入,利于铝价企稳。技术上,沪铝主力2103合约放量增仓,主流多头增仓较大,预计短线企稳震荡。操作上,建议可在14800-15150元/吨区间轻仓操作,止损各100元/吨。
来源:瑞达期货
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